行情回顾:
周三(3月3日)由于通货膨胀预期加剧导致美国国债收益率飙升,美元表现优于大多数G-10货币,较高风险资产的需求受到抑制,美国股市下跌,资源类货币也走低。现货黄金盘中跌逾2%,刷新去年6月9日以来低点至1702.06美元/盎司。油价一度涨超3%,美油刷新近二日高点至61.99美元/桶。欧元英镑受美元走高影响,维持震荡,整体依然疲弱,美股三大指数全部收跌,道琼斯指数收盘下跌119.98点。今日市场将重点关注美联储主席鲍威尔的讲话。
基本面分析:
美元方面,美元指数上涨,投资者预期相对于其他地区,美国经济增长更为强劲。ADP就业人数仅增加11.7万,预期20万,前值17.4万。美债收益率再度大涨,带动美元走强。10年期美国国债收益率一度上涨了10个基点,达到略低于1.50%;30年期国债收益率最高攀升8.8个基点至2.28%。随着政府准备出台新的财政刺激措施,投资者加大了对美国经济成长和通胀的押注,而且有关美联储可能比此前预期的更接近将货币政策正常化的猜测也在升温。美联储主席鲍威尔周四发表的讲话将受到市场的密切关注,以判断是否有迹象表明美联储对近期收益率上升感到不安。
黄金方面,现货黄金跌逾2%,刷新去年6月9日以来低点至1702.06美元/盎司,因美债收益率上升和美元走强削弱了黄金的吸引力;此前10年期美债收益率一度涨超10个基点,升至1.494%;而目前ETF遭遇的资金持续外流也对金价构成重要阻碍。黄金再次忽视了其他所有因素,唯独受到国债收益率的影响。随着国债收益率继续上涨,持有黄金的机会成本也在提高。黄金需要国债收益率开始下降、美元大幅走软,才能找到一些支撑。
原油方面,原油周三创出逾一周最大涨幅上涨2.6%,结束三日连跌;此前美国政府公布的报告显示,由于多个州的炼油厂因寒潮而无法生产,美国燃料库存出现创纪录的下降。据美国能源信息管理局(EIA)数据,上周美国汽油库存出现1990年以来最大规模的下降,炼油厂仍在艰难复产之际,原油库存增加。美国至2月26日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加2156.3万桶至4.846亿桶,汽油库存减少1362.4万桶,精炼油库存减少971.9万桶,美国国内原油产量增加30万桶至1000万桶/日,衡量需求状况的汽油供应创下5月以来最大增幅,支持了油市需要OPEC+增产的观点。该组织将于周四开会,势将就协调增产达成共识。关于增产可能性,OPEC+将讨论两部分内容:首先是是否实施4月份每天50万桶的集体增产。其次是沙特阿拉伯如何退出额外减产每天100万桶的措施。
欧元方面,欧元兑美元小幅下跌,因美元不断走强,且调查显示欧元区经济几乎肯定处于二次衰退。周三公布的调查显示,由于防疫封锁措施继续打击服务业,欧元区经济几乎肯定处于二次衰退,但疫苗接种范围扩大的希望推动乐观情绪升至三年高点。企业活动连续第四个月下跌,令欧元区经济恐步向双底衰退,服务业的许多餐饮旅宿公司持续因新冠疫情相关限制而陷入挣扎之际,制造业表现良好,减轻了封锁措施的整体经济冲击。欧洲央行政策制定者认为,没有必要采取激烈行动来遏制国债收益率上升,他们相信通过口头干预和债券购买计划的灵活性,经济面临的风险是可控的。
英镑方面,英镑兑美元小幅下跌,英国财政大臣苏纳克表示,今年和明年的财政支持总额将达到4070亿英镑。苏纳克另外提到,将为企业推出一项新的复苏贷款计划,对企业的直接现金支持总额将升至250亿英镑,并延长印花税减免期限至6月30日。苏纳克乐观预计英国2022年GDP增速为7.3%。法国农业信贷银行在2月初上调了对英镑的预期,但意识到很多好消息已被市场所消化。因此,该行预测英镑的进一步上涨可能要到2021年下半年才会到来。
技术面分析:
黄金:昨日金价高位回落,一度下跌至1700美元附近,日线以阴线收盘,金价重回跌势,目前金价在1715附近震荡,今日白天有望对昨日下跌行情调整,关注1720附近压力。小时图金价低位反弹,均线形成重重压力,布林中轨在1720附近形成压制,布林下轨在1700附近,MACD指标,零轴下方空头市场,下跌动能减少,偏低位反弹,保持低位做多的思路。
黄金:1710-1712做多,止损1707,止盈1717、1722、1725
黄金:1720-1722做空,止损1726,止盈1714、1708、1700
原油:昨日原油大幅上涨,收盘在61美元下方,最高触61.80美元,油价重新回到上涨走势,将前几天的跌幅收复,日线以大阳线收盘,今日原油回落上行,目前面临60.50美元支撑和61.30的强压力,日内有望反弹回落。小时图,油价低位反弹,均线系统需调整,61.30附近压力较强,布林带中轨有一定支撑,MACD指标,上涨动能增长,有望达到高峰值,今日原油有望反弹回落,关注61.30附近的压力和60美元支撑,保持反弹做空的思路。
原油:61.20-61.30做空,止损61.50,止盈60.80、60.20、60.20
欧元:昨日欧元震荡下行,日线以阴线收盘,目前欧元仍面临1.2100整数关口压力,不宜过分看多。小时图,欧元维持弱势,反弹无力,布林带上轨压力在1.2100,中轨压力在1.2070,均线高位拐头形成多个支撑,MACD指标,下跌动能增加,且逐渐放大,市场有望继续探底,反弹做空为主,由于欧元整体波动有限,见好就收,不宜贪婪。
欧元:1.2080-1.2100做空,止损1.2120,止盈1.2050、1.2020、1.2000
英镑:昨日英镑维持震荡,日线图以阴线收盘,英镑目前在1.3900有较强支撑,上方1.4000关口重要压力,今日英镑偏继续高位调整,需警惕英镑破位大跌的风险。小时图,英镑震荡下跌,目前在布林中轨下方震荡,中轨压力在1.3950附近,布林下轨在1.3900形成支撑,均线系统高位拐头,偏继续下跌,MACD指标,零轴上方多头市场,下跌动能增加,今日英镑有望低位反弹,高抛低吸为主。
英镑:1.3950-1.3960做空,止损1.3990,止盈1.3910、1.3880、1.3850
综合分析:
英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,昨日美国的小非农ADP数据表现不佳,但美元收益率居高不下,美元指数的反弹给黄金和欧元外汇施压。而原油库存数据大幅增加,汽油库存数据创记录减少,原油大幅上涨重回60美元上方。今日市场将关注美国初请失业金等数据以及美联储主席鲍威尔的讲话,此外欧佩克大会将召开。
昨日黄金结束反弹再度大跌,1700美元支撑暂时有效,但市场空头来势汹汹,日线以大阴线收盘今日黄金偏反弹后再度下跌,不排除再度创新低的可能,高抛低吸。原油昨日大幅上涨,重回60美元上方,
,今日原油有望对昨日大涨行情调整,重点关注60.50附近支撑和61.30的强压力,反弹做空为主。欧元昨日震荡下跌,市场空头能量增加,有望继续探底,反弹做空。英镑维持震荡,压力和支撑并存,今日偏反弹后继续测试1.3900支撑,高位做空为主。道指昨日继续下跌,市场进入调整期,多单谨慎为之,反弹做空为主。
【今日操作策略】:
黄金:1710-1712做多,止损1707,止盈1717、1722、1725
黄金:1720-1722做空,止损1726,止盈1714、1708、1700
原油:61.20-61.30做空,止损61.50,止盈60.80、60.20、60.20
欧元:1.2080-1.2100做空,止损1.2120,止盈1.2050、1.2020、1.2000
英镑:1.3950-1.3960做空,止损1.3990,止盈1.3910、1.3880、1.3850
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风险提示:按策略进场,严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,仅供参考。
2021-03-04
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