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澳洲联储周二将基准利率维持在0.1%不变,将3年期国债收益率目标维持在0.1%不变,符合市场预期。该央行表示,预计2024年之前不会达到提高利率的条件。
经济复苏下的高涨房价
相较于美国和英国疫情的反复,澳大利亚去年对于疫情的整体控制良好。6月份二次疫情来袭后,澳大利亚再次做出严格的社交距离控制,随后确证病例不断减少。根据最新数据,3月2日澳大利亚全国新增病例为8例。
澳大利亚经济在去年下半年因此迎来了复苏。第三季度增长3.4%,而最新第四季度环比增长3.1%,高于市场预期的2.5%。由于限制措施继续放松,娱乐和文化以及酒店、咖啡馆和餐厅的支出增加。继第三季度创纪录地增长7.9%之后,
第四季度家庭消费再次增长4.3%。
(澳大利亚季度GDP率趋势图)
疫情管控的到位,率先将澳大利亚带入经济复苏路中,未来的市场不确定性也相对较少。作为全球热门的移民和房地产投资目的地之一,热度在后疫情时代再次上升。澳大利亚的楼市在去年上涨了大约1%。
澳大利亚自住房屋新贷款额较上月跃升10.9%,至2021年1月创下221.1亿澳元的纪录高位,去年12月增长8.7%。在创纪录的低利率和2020年6月推出的房屋建筑商补助金的帮助下,建筑贷款承诺的价值出现了创纪录的增长。
(澳大利亚近5年自有房屋贷款金额)
澳大利亚独栋房屋的均价同比上涨了0.9%,超过了2017年9月时的峰值,其中增幅最大的城市是达尔文,上涨了2.3%,墨尔本和悉尼相对较弱,分别为0.7%和0.6%。现实再一次告诉我们,央行宽松的货币政策下,房价永远是反应最迅速的。
收益率曲线不容松懈
由于上周全球主要国家长期债券收益率大都出现飙涨,澳大利亚也不例外。从去年十月份起,澳大利亚十年期国债收益率就处于逐步上涨的势头。到了今年1月下旬开始爆发式增长。
(澳大利亚10年期国债收益)
一切都是经济复苏的预期支撑着市场风险偏好情绪,经济稳步复苏之际,长期国债的吸引力就开始不断下降,更多的资金愿意投向大宗商品铜和原油。
因此我们也能发现,作为原材料输出为主的澳大利亚,在铜大涨的这段时期,澳元同样呈现升值趋势。根据GKFXPrime的相关性交易工具,日内30分钟图表上,澳元的走势与铜价期货为高度相关,相关性高达93%。
(相关性交易,来源GKFXPrimeMT4助推器)
与美联储不同,澳大利亚对收益率目标有所限制。在去年3月份的澳洲联储利率决议上,澳洲联储将3年期澳大利亚政府债券的收益率目标定在0.25%左右。而去年11月份,澳洲联储又将该目标下调至0.1%。
(澳大利亚3年期国债收益率)
可以说,债券收益率目前影响了澳大利亚经济的许多领域,是金融市场的一个重要利率。长期债券收益率的快速上涨有带动短期端的风险。最新利率决议上,澳大利亚宣称准备购买任何数量的债券,以维持3年期国债收益率目标。承诺维持具有高度支持性的货币环境。澳大利亚央行只要仍然保持收益率曲线控制的政策,澳元就始终存在短期的贬值压力。
澳元升值趋势仍未结束
货币政策和财政政策共同支持了澳大利亚总需求的复苏和就业的回升。大宗商品的飙涨在前期带动了澳元升值趋势。成也大宗商品,败也大宗商品。上周铜价迎来了巨幅调整,导致澳元一度下挫300多基点。
但是根据GKFXPrime的TC中枢线插件,能看出目前澳元关键支撑在0.7680一带。该价位不被突破,则上涨势头仍然未改变。短期澳元更可能走出震荡的调整趋势。
在这样的价格走势下,交易者需要警惕操作,等待真正调整结束后才值得继续关注。目前GKFXPrime的TC技术指标,也能看出目前仍然没有到值得关注多头的时机。在昨日显示退出多头头寸(LX)后,没有再暗示多头机会(绿色上升箭头)。
(澳元兑美元日线图,来源GKFXPrimeMT4)
对于海外房产投资者及准备海外读书的学生来说,目前可能仍然未到最佳的换汇时机,需要耐心等待充分的调整。
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2021-03-03
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