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ACY稀万证券:春节结束工业启程,澳洲矿业恢复强势上行

随着春节假期临近结束,中国的工业巨轮将再次起航,可预见对矿石与能源的需求会再次扩张。铁矿的价格在经历1月底的走弱后,目前再次反弹。澳洲作为铁矿出口第一大国,其矿业也有望受到春节后需求量上行的利好。

从供给方面来看,巴西是澳洲铁矿出口的主要竞争对手。由于巴西没有控制住疫情,高达14%的失业率限制了其矿业出口量增长。同时西欧方面也消化了大部分巴西铁矿石增加的产量。所以澳洲仍将是中国第一大铁矿石来源,受到中国需求量扩张的直接影响。

澳洲矿业三巨头BHPRioTinto以及Fortescue分别将于周二、周三与周四发布各自的财报,需要重点关注其CEO对未来公司经营情况的判断。这三家公司除了都生产铁矿石以外,业务范围也有所不同,BHP还经营石油业务,而RioTinto兼顾伴生矿业,其中包含了近期需求量激增的锂矿石。

ACY稀万证券:春节结束工业启程,澳洲矿业恢复强势上行

BHP日线图

BHP日线图来看,受到原油与铁矿价格的双重利好,BHP的股价在回调后,再次回到了上涨趋势当中。形成的头部的结构较为复杂,主要分成两个支撑结构,一个是43.5水平线提供的多次强支撑,该位置下方的多头实力充足,可以作为止损的点位。再上方是45.8附近的跳空头部结构,今日早盘股价再次跳空,证实了跳空头部的强支撑效果。指标方面,强力指标已经上穿零线还未站稳,不过已经释放了多单入场的信号。短线股价如果能够回调到46附近的位置就是较好的入场多单的机会。从艾略特上升五浪结构来看,目前的股价上涨符合第五浪结构,基本面提供的上行动力较强,有突破前高点的可能。止盈位置可以先看斐波那契0.618扩展线,也就是51.5位置。

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RioTinto日线图

RioTinto日线图来看,相比BHP,RioTinto今日的跳空行情更为强势。趋势线提供了非常强的支撑上涨形态。该趋势线是多重支撑阻力转换线,而趋势线下方的跳空袋状结构也侧面说明了其股价底部的强支撑。指标方面,动量指标上破零线后,走势较强,说明其与BHP一样释放了做多信号。123位置附近是较好的入场点位,下方支撑可以看120的跳空起涨点。考虑到RioTinto的锂矿同样是热门板块,基本面风险相对分散,RioTinto相对更加适合中长线交易。从长线来看,108这个位置曾多次阻碍股价上涨,突破后的支撑效果较强,长线交易者可以重点关注这个位置。

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Fortescue一小时图

Fortescue一小时图来看,相比于其他两家矿业公司,Fortesue的业务集中在铁矿生产,其股价走势也更与铁矿价格驱动。受到中国需求量增加的直接利好,其上行动力也是在三家公司中最强的,特别是从2月初开始的强上涨行情,所形成的20均线与趋势线平行,适合做短线多单操作。做多位置可以看趋势线支撑,24.6附近是不错的入场点位。再下方的支撑在24整数位大关。需要注意,现价就是前方股价整理静区,可能会受到一定的阻力。所以可以考虑相应缩小止损止盈,以短单波段为主。可以结合相对活力指标的上行金叉的信号,进行入场点位的判断。

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2021-02-16

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