2021年1月28日每日市场展望
正如人们普遍预期的那样,美联储昨天维持不变。鲍威尔(Powell)主席继续反对人们猜测,债券购买可能在今年开始“渐减”。他说“对出口的全部关注还为时过早”。但这并未阻止美国标准普尔500指数(S&P500)下跌2.6%,为去年10月以来最高。“风险回避”情绪一直持续到亚洲交易时段,主要股指均大幅下跌。
对美国和一些主要欧洲经济体未来几天对第四季度GDP增长的初步估计可能被认为是后向的。尽管如此,它们很可能显示出美国和欧元区之间已经出现的经济表现差异。尽管美国第四季度的增长可能会放缓,但随着企业和家庭适应Covid的限制,预计美国仍将保持正增长。尽管如此,由于服务活动和消费者支出放缓,预计第三季度的增长将从第三季度的超过30%急剧下降至4%左右(年率化)。
相比之下,法国和西班牙明天早些时候的数字预计将显示出负增长,这是由于采取了更为严格的封锁措施所致。尤其是法国,预计将萎缩4%。德国可能在工业活动活跃的情况下摆脱了跌势,但随着第三季度的强劲增长,预计欧元区总体GDP(下周到期)将显示负增长。。
欧元区第一季度负增长的另外四分之一是一个明显的风险,因为新的冠状病毒变种导致更严密和更长的封锁期。欧盟的疫苗推出率也落后于其他一些国家,与此同时,人们仍然关注与阿斯利康有关疫苗供应的争议。预计今早的欧元区经济景气指数(信心指数的加权平均值,包括消费者,工业和服务业)将在1月份回落至89.3。
宽松的国内通胀压力也可能会加强欧洲央行的宽松政策。由于暂时性的增值税削减和能源价格上涨的逆转,预计今天德国1月份CPI将上涨。这可能会使将于下周到期的欧元区CPI走出负值,但仍远低于欧洲央行“低于但接近2%”的目标。
最后,明天早些时候的劳埃德商业晴雨表将提供有关英国经济乐观情绪和贸易前景的及时更新。它还将详细介绍企业对Covid限制和疫苗接种的感觉以及对欧盟贸易的干扰程度。
花旗外汇对月末外汇对冲再平衡流量的初步估计表明,在本周五修正之前,除日元以外,所有其他主要货币都必须卖出美元。
花旗指出,股票在2021年初继续上涨,而债券指数遭受损失。尽管花旗预计外国需求对冲美国股票收益仍将占主导地位,但美国投资者可能通过购买美元来对冲外国股票收益,而外国固定收益投资者可能会减少美国对冲债券,这在很大程度上抵消了这一信号。这样,除欧元/美元外,所有交叉的历史标准差都不足0.5。花旗称,购买欧元/美元的标准差信号为0.6,这是受欧元区资产表现疲软的推动,这减少了非欧洲人出售欧元的需求,从而使本地再平衡需求在更大程度上占主导地位。另一方面,假设日本投资者的对冲比率低以及日本资产的良好表现将日元兑美元的信号向卖出倾斜,这表明本月最强劲的相对信号是买进欧元/日元。
纽约时间上午10点的G10外汇期权到期
EUR/USD:1.2200-20(658M)
USD/JPY:103.45-60(595M),103.80-95(560M)
EUR/GBP:0.8900(705M)
AUD/NZD:1.0665(530M)
NZD/USD:0.7050(645M),0.7100(254M)
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更大的期权
EUR/USD:Jan29$1.2070-75(E1.0bln);Feb01$1.2000(E1.5bln),$1.2220-30(E1.2bln-EURputs);Feb02$1.2150(E1.2bln-EURputs)
USD/JPY:Feb05Y103.00($1.0bln-USDputs)
USD/CHF:Jan29Chf0.8800($1.46bln-USDputs)
AUD/USD:Feb02$0.7600(A$1.1bln)
USD/CNY:Jan29Cny6.50($1.5bln);Feb02Cny6.55($1.1bln)
USD/MXN:Jan29Mxn19.80($1.1bln),Mxn20.00($1.2bln);Feb04Mxn20.50($1.5bln)
资料来源:DTCC
技术与交易观点
EURUSD日内偏差:跌破1.2265目标1.2050
EURUSD从技术和交易角度来看,跌破1.22将重新测试买入价至1.2050,只有收盘跌破1.2265才意味着错误的下行突破。下行目标已实现,预期获利回吐测试1.2150/1.22。在第二次出价测试至1.2050(每日收盘至1.22)时可能出现反转,这将有助于重新测试1.2350
流量报告显示,向下出价进入1.2050区域,而出价上升至1.2000水平,且任何跌破止损进入1.1980水平都有可能突破,止损可能,Topside穿过1.2100水平提供,上方可能保持弱势。刚度出现之前的1.2180区域到达1.2200水平,止损很少,直到1.2220水平,弱止损很容易被较强的阻力吸收。
GBPUSD日内偏差:看涨1.35上方目标1.3830/60
GBPUSD从技术和交易的角度来看,作为1.35的支撑位,价格可以延伸至更高,以测试第5波中期上升目标至1.3830/60区域
流量报告显示,上方报价穿过1.3750区域,并在向1.3800水平移动时增加,若突破,弱止损盘将打开较大的涨幅,但有限的止损盘可穿越1.3850区域,但随时间打开1.41/1.42。下行阻力跌至1.3650区域,目前正在测试较强的买盘,止损设在弱势止损位置,目前可能逢低买入,强劲买盘进入1.3600水平,并随升至1.3550区域而增加。
USDJPY日内偏差:看跌低于104.50,目标指向101.20
USDJPY从技术和交易角度看,由于104.20/50包含上行尝试,因此寻找下一个下跌目标至101.20
流量报告显示,进入104.40-60区域的上行报价稍有拥堵,随后穿过104.80-105.20区域的任何移动都将增加,上方的弱止损盘将推动至105.50及更多的拥堵,下行则轻触至103.50水平随着该地区一些出价的建立,更强的出价穿过103.20-102.80地区,进口商可能会乐意在日本央行开始发表评论之前在该地区买入至100水平。
AUDUSD日内偏差:看涨.7600以上看涨目标.8000
AUDUSD从技术和交易角度看,由于现在有.7600作为支撑,因此希望目标5的上行目标朝.8000。注意.7800是一个临时的移动上升目标,可能在上升趋势从7450趋势支撑恢复之前促使获利回撤。
流量报告显示,买盘可能会跌至低点下方,并进入0.7580区域,然后出现弱止损,使市场稍微打开至0.7550区域,而买盘再次走强,并可能继续延伸至0.7500区域。上方突破提供了穿过77美分的水平,并且可能会继续通过很少的干扰到达0.7750,但是越接近该水平,则越接近市场上的78美分区域并继续到达0.7820,然后出现止损,就可能看到更强的报价。并在接下来的几天里打开更高的位置。
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2021-01-29
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