最近散户逼空大戏愈演愈烈,起因却仅仅是因为美国知名社交网站Reddit上Wallstreetbets板块的一篇帖子。帖子的发布人对一家实体游戏公司Gamestop表示了看多,并持有大量该公司股票。这篇帖子开始病毒式传播,随后引发了大量散户入场。Gamestop的股价也在短短两周内翻了20倍。如此大幅上涨已经不能简单的用基本面或者技术面来分析,如果要定义推动股价上涨的因素,“情绪面”这个词再贴切不过了。
这次Gamestop的空前盛况无疑是美国散户们的狂欢。长年被割韭菜的散户,如今也开始反向割着投资机构的韭菜。多家做空与对冲机构要么认赔离场,要么濒临破产,其中就包括了香橼与Melvin等知名大型投资机构。目前网络中充斥着强烈的情绪,到处可见“散户胜利”的言论。对于这些散户而言,投资不再是深思熟虑的结果,而是情绪的宣泄。
我们一直说,资本应该是中立与理性的。然而随着网络社交媒体的扩张,信息的获取极速快餐化。抓人眼球的、具有煽动性的信息往往更受人们的追捧,这点从去年美国的政治博弈中可见一斑。而这种现象甚至已经蔓延到了金融市场,基金经理网红化,散户资本情绪化都是目前最典型的现象。我们需要思考的是,这真的是散户的胜利么?要知道,机构投资者的适应与反应能力远超过散户投资者,在目前市场的一片火热中,又有多少是机构的推波助澜?
回到正题,昨日Gamestop开盘一度涨超480美元,随后不到两个小时跌回110,最终收报193.6美元,然而盘后又涨至342美元,股价可谓是瞬息万变。今晚将会是多空头决战的战场。很多散户选择利用自带杠杆的看涨期权入场,而今晚就是1月份期权的结算日。美国个股期权采用的是实体交割,散户不管是自主平仓还是被迫平仓,都会使对赌券商机构卖出用于对冲风险的股票持仓。这可能成为大量做空机构的入场契机。然而目前散户市场的情绪仍保持高昂,最终鹿死谁手还未可知。所以对于想要入场空单的交易者而言,目前做空Gamestop并不是一个很好的选择。
Wallstreetbets板块中昨日又有人发帖称,白银将会上涨到200美元/盎司,带动了白银的价格上涨。白银现价昨日涨幅超过了5%,再次回到了26美元上方。然而,白银由于其市值较大,投资者众多且组成复杂,很难单纯被散户的投资情绪所推动,而出现趋势行情。而且由于其和黄金的紧密相关性,以及目前美元指数逐步稳定,所以白银短线有入场空单的机会。
白银日线图
从白银日线图来看,白银从10月份开始震荡整理,受到美元走强的影响,价格并没有呈现突破上涨的行情。如果结合黄金的走势,贵金属价格还是较为弱势。白银在价格25附近呈现了分水岭,在突破这个位置后,受到了水平线的支撑。所以短线的交易策略以波段行情位置,震荡行情可以看25-28区间。指标方面,CCI趋势指标在进入+100区域后,形成了拐点,说明价格暂缓了昨日的上涨趋势。需要注意指标拐点是否会锐化,一旦锐化就是日内亚盘时段较好的空单入场时机。不过考虑到今日晚间美盘开始,白银可能还会受到散户带动上涨,短线空单可以等待价格进入上方的前高点价格供给区。入场点位可以看攻线27附近,止损阻力是守线28位置。
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2021-01-29
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