黄金价格最近出现了大幅下跌的走势,主要是受到了美国10年期国债收益率的上涨影响。金价一直与实际利率呈现非常强的负相关性,名义利率与通胀预期的变化会引发金价的波动。由于目前美联储有目标通胀率的限制,市场对通胀预期较为稳定,所以目前影响金价的主要因素是名义利率。美国10年期国债收益率一直是无风险利率的代名词,市场一般将该收益率与名义利率挂钩,所以黄金交易者目前需要关注的重点是美国10年期国债收益率的走势。
昨日美市收盘,10年期国债收益率下跌1.70个基点,报1.1291%,暂止了连续5个交易日的上涨。金价也同样出现反弹,黄金现货昨日上涨0.62%,重新回到了1850美元上方。白银现货同样上涨,涨幅达2.6%,收回了前日的跌幅。
目前美联储对购债速度的态度至关重要。拜登在议的“数万亿刺激规模”将会增加美国国债的供给量。如果美联储维持甚至降低目前的购债速度,那么新增的供给量会被交由市场消化。供需平衡可能被打破,从而导致10年期国债收益率再次上涨。ACY稀万证券认为,以目前的美国经济现状,控制收益率曲线是美联储不得不实施的政策。本周美联储多名官员将会发表讲话,一旦出现“增加购债规模”的言论,那么黄金价格将回到上行逻辑当中。
黄金日线图
从日线图来看,本周的金价在低位收出了双针探底的形态,是较强的反转信号。而昨日的K线也形成了向上吞没形态,反转意味加强。考虑到今日早盘的持续上行,黄金价格整体来看有回到上涨逻辑的可能。中长线来看,200日均线仍保持向上,上升趋势线能够指引未来黄金价格的走势。现价位置受到了多方面支撑,200日均线以及趋势线都在1840附近形成支撑结构。同时黄金的走势符合斐波那契回调线的确认形态,曾在0.236以及0.5位置获得支撑,所以斐波那契0.382回调线同样在1840位置提供较强的支撑效果。指标方面,强力指标在短暂下破后,目前回到了中线位置,如果能够突破中线,就是多单入场的信号。整体来看,目前黄金的这波上涨受到技术面的支持,后市的上涨动力需要关注美联储的货币政策。
黄金一小时图
从一小时图来看,K线形态有震荡上行的趋势,短线做单需要看金价是否能够有足够的动力突破前高点供给区1860位置。不过目前由于缺乏基本面的支撑,日内做单可以考虑测试型空单,以供给区攻线与守线作为入场与止损点位,以应对可能出现的波段行情。日内空单需要重点关注K线组合的反转形态,可以用AC线翻红作为空单入场的辅助策略。如果后市金价突破前高,触发空单止损,则是金价转强的信号。
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2021-01-13
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