英皇金汇即发:美元上涨黄金价格温和收高


昨日回顾

周一交易,黄金价格温和收高,系因投资者趁着上周五黄金大跌後入场,但因美元上涨,可能缩限了黄金涨势。ICE美元指数上升0.4%,美元上升限制了黄金和白银的涨势,因为美元走强会削弱美元计价的大宗商品对海外买家的吸引力。黄金价格上涨15.40美元,收每盎司1850.80美元。白银价格上涨64.7美分或2.6%,收每盎司25.284美元。上周五黄金创去年11月以来最大单日跌幅,而白银创去年9月21日以来最大单日跌幅。上周黄金下跌近3.2%、白银重挫6.7%。随着经济试图自疫情中复苏,股市一直势如破竹,但近期股市回档,给那些将黄金和白银视为股价过高时的对冲工具之投资者一些支撑力。

美股盘後

美国国会大厦暴动事件余波荡漾,美国众院启动弹劾川普程序,政治和紧张局势加剧,周一美股四大指数全面收黑,晶片股、能源、医疗类股收涨,抑止科技股部分跌幅。美国众议院启动2度弹劾川普的程序,民主党员提出一项弹劾条文,指控川普煽动叛乱,预计本周将对弹劾案进行表决。民主党此前要求副总统彭斯和内阁,24小时内引述《宪法》第25条修正案罢免川普。美股道琼指数下跌89.28点,或0.29%,收31,097.97点。标普500指数下跌25.07点,或0.66%,收3,799.61点。那斯达克指数下跌165.54点,或1.25%,收13,036.43点。费城半导体指数上涨33.45点,或1.14%,收2,969.92点。周一10年期美债殖利率触及10个月以来最高,更高的美债殖利率表明未来通膨率较高,这对股市不利,美股虽然还没有走到崩跌这一步,但随着10年期殖利率攀升,正一步步接近。

基本分析

美元延续上周从近三年低点反弹的走势,周一对主要货币全面走高,主因美国公债殖利率攀升提供支撑。将於1月20日就职的美国总统当选人拜登,承诺将增加规模达「数兆」美元的财政刺激。扩大财政支出通常会导致投资者担心通膨升温,在经济疲弱的情况下对美元不利,但最近几周美元却因美国公债殖利率上升而受到支撑。美国公债殖利率近几日大幅波动,长债尤其明显。10年期美债殖利率连续第七个交易日上扬,攀升2个基点至1.13%,创10个月高点;2年期和10年期美债殖利率差报99个基点,是2017年7月来最大差距。美元指数上周一度跌到89.21,为2018年3月以来最低水准,上周五回到90以上。美元强势下,欧元英镑皆走软。欧元贬值0.4%至1.2167美元,是接近三周来最低。美元指数来到90.53。

油价动向

周一交易,原油价格消除了早盘跌幅,WTI原油小幅收高在10个月高点,系因市场对近期出口前景的乐观情绪掩盖了美元上涨带来的压力以及对疫情冲击需求的恐惧。WTI原油期货价格上涨1美分,收每桶52.25美元,为最近月期货自去年2月21日以来最高收盘价。Brent原油价格下跌33美分或近0.6%,收每桶55.66美元。WTI原油期货的表现优於Brent原油期货,3月WTI原油期货也上涨1美分至收每桶51.51美元。瑞穗证券能源期货总监RobertYawger报告指出,这系因伊拉克、科威特和UAE均追随沙乌地阿拉伯的举措,近日提高对亚洲顾客的售价。与此同时,全球新冠病例增加,市场担忧封锁措施会更加严厉,令Brent原油承压,同时美元上涨也不利美元计价的大宗商品。

※参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com

今日公布的经济资料

19:00美国12月NFIB小型企业信心指数

22:30美联储博斯蒂克发表讲话

22:35美联储理事布雷纳德发表讲话

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月12日持仓量为1181.71吨,较上日减持0.40吨,本月止净减持10.97吨。美国当选总统拜登上周五称,将提出全面的一揽子刺激计画,数字将非常“大”,刺激计画的规模将是数万亿美元。拜登称,将於周四公布刺激计画的细节。大规模刺激计画的推出将提振黄金的需求。特朗普总统的提案进行投票表决。众议院民主党人周一正式提出弹劾总统特朗普的决议,指控他“煽动叛乱”,因为他在上周致多人死亡的美国国会遭冲击事件中需要负主要责任。美元走强可能限制了黄金和白银价格的上涨,因美元走强会使以美元计价的资产对海外买家来说相对更贵。受美元走强和美国国债收益率因预期出台更多财政刺激措施而走高打压,周一黄金回落,盘中稍早曾触及六周低点,黄金收报1843.23美元/盎司。

今日建议伦敦金於1838-1863间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於16840-17380

支持位1788/1805阻力位1878/1898

入市策略一:操作逢低买入,下方触及1838至1840水平可做多,目标位1850水平,止损设在1834水平。

入市策略二:上方在1860元水平做空,止赚设在1850美元,止损设在1865美元。

(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议:白银於24.10–26.20

支持位22.50/23.30阻力位27.80/28.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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2021-01-12

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