英皇金汇即发:美国公债殖利率上升 黄金价格反弹


昨日回顾

周四交易,黄金价格部分反弹。前一日因美国公债殖利率上升至接近1.06%,为去年3月以来高点,令不孳息的黄金在连5涨後收低。大宗商品交易者笃定,黄金长期前景看涨,因为国会两院在民主党控制下,美政府更容易提高支出以通膨刺激经济成长,而这有利推升金价。黄金价格上涨5美元或0.3%,收每盎司1913.60美元白银价格上涨22美分或0.8%,收每盎司27.261美元。前一日白银下跌2.2%。周四美国公债殖利率超越周三高点,这点可能会削弱黄金和白银部分需求。费城Fed主席PatrickHarker周四表示,今年第一季经济可能会出现大幅放缓,甚至负成长。此评论或许也提供黄金避险的支撑力。

美股盘後

美国国会正式认证拜登胜选,民主党全面执政,华尔街对更多财政刺激措施的前景感到乐观,周四苹果等科技股大涨,美股道琼、标普、那指和费半集体收红,同步写下历史新高。周三川普推文喊话永不放弃、永不认输後,川普支持者失控闯入国会大厦爆发流血冲突,美国联邦检察官周四称,不排除起诉川普煽动国会暴动。美国总统川普即将於1月20日卸任,周三美国国会大厦爆发流血冲突後,参议院民主党领袖舒默(ChuckSchumer)和民主党籍众议院议长佩洛西(NancyPelosi)周四呼吁,副总统(彭斯)和川普内阁成员援引宪法第25修正案,让川普提前下台。联准会(Fed)芝加哥分行总裁伊凡斯周四表示,Fed可能会在2024年之前将利率维持在接近零的水平,以便让通膨恢复至2%水平。

基本分析

拜登胜选升高更多财政刺激的可能性,令投资人关注经济可望在未来几季回暖,美元指数从2018年3月以来的低点持续反弹,周四攀抵一周高点,在此同时,投资人对近来相对强势的欧元获利了结。追踪美元兑一篮子货币走势的美元指数在纽约尾盘上涨0.53%至89.785,盘中最高为89.979。周三一度触及89.206,为2018年3月以来最低。美国总统川普支持者闯入国会,一度打断总统当选人拜登的胜选认证程序,但美国国会仍确认拜登跨过270张选举人票门槛,认证当选,以306张击败川普的232张。拜登胜选、民主党赢得乔治亚州决选2席之後掌握参院些微优势,再加上本来在众院的多数,等於迎接完全执政,有利推动更多财政援助,刺激经济前景。美国长天期公债殖利率上升,10年债殖利率周四保持在1%之上,最高升至1.088%。美元指数来到89.82。

油价动向

周四交易,原油价格连续第三日上涨,系因上周美国原油库存大降超过预期,加上沙乌地阿拉伯近期承诺自愿扩大减产100桶/日。WTI原油价格上涨20美分或近0.4%,收每桶50.83美元。Brent原油价格上涨8美分或近0.2%,收每桶54.38美元。原油市场周三摆脱了华府暴动市场的影响。EIA周三公布,上周(1/1止),美国原油库存下降了800万桶,预期下降120万桶。周二API则公布上周原油库存下降170万桶。

※参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com

今日公布的经济资料

18:00欧元区11月失业率

21:30美国12月季调後非农就业人口及失业率

21:30加拿大12月就业人数

23:00美国11月批发销售月率

24:00美联储副主席克拉里达发表讲话

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至01月08日持仓量为1182.11吨,较上日减持4.67吨,上月止净减持24.04吨。随着10年期美国国债收益率自3月份以来首次升至1%以上,美债收益率上升正促使一些投资者“逃离黄金市场,投向安全资金”,进而提振美元指数从多年低点反弹,使得黄金对其他货币持有者的吸引力降低。但民主党在美国参议院决选中获胜,令通胀预期升温,同时,美国国会证实当选总统拜登获胜,这促使投资者加大了对美国出台更多财政刺激措施的押注。这将令通膨预期上升,支撑金价的上行动能。受美元走强和美国国债收益率走高拖累,周四现货黄金下跌,但民主党领导的政府出台更多财政刺激措施的前景限制了金价的跌幅;现货黄金收报1915.49美元/盎司。

今日建议伦敦金於1898-1918间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况)

港金於17540-17980

支持位1868/1888阻力位1948/1968

入市策略一:操作逢低买入,下方触及1898至1900水平可做多,目标位1910水平,止损设在1994水平。

入市策略二:上方在1918元水平做空,止赚设在1908美元,止损设在1924美元。

(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议:白银於26.10–28.20

支持位23.50/24.30阻力位28.80/29.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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2021-01-08

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