ScopeMarkets:美元指数强势反弹市场迎接非农考验


行情回顾:

周四(1月7日)美元指数刷新近一周高点至89.97创逾二周来最大涨幅,美国政局逐渐明朗,国会确认拜登当选总统。英镑美元波动不大,外界揣测英国央行可能较早引入负利率,投资者关注经济可能在未来几个季度反弹,且一直押注欧元的投资者获利了结,受美元走强和美债收益率上升拖累,黄金一度跌逾10美元,刷新日低至1907.06美元/盎司。油价连涨三日,美国上周原油库存降幅超预期,沙特决定主动大幅减产,使油价得到支撑。美股三大指数收盘齐创新高,道琼斯指数收盘上涨211.70点,涨幅0.69%,报31041.13点。

基本面分析:

美指方面,因美国政局前景在参院补选结束后趋于明朗,市场利空消息暂时出尽。因为民主党人将控制参议院、众议院和白宫,为进一步增加抗疫纾困奠定了基础,英国《卫报》美国《华盛顿邮报》等刚刚消息:美国国会参议院议长、副总统彭斯刚刚在联席会议上宣布拜登胜选。他表示,拜登“获得306张选票”,特朗普“获得232张选票”。美国总统特朗普的支持者周三闯入国会大厦,企图推翻特朗普败选结果的画面,在全球掀起震撼,但多数投资者将这起动乱视为一次短暂事件,不太可能对资产价格造成持续性影响。市场暂时淡定看待美国国会暴力事件,若情势升级将引发担忧,不过概率不大。

投资者因而正将注意力更多转向周五出炉的12月非农就业数据,不过,鉴于此前周三出炉的ADP就业数据已经提前揭示了就业表现受到疫情及政治不确定性冲击的影响,非农数据表现一如预期逊色的影响对于美元指数的进一步拖累料有限,但如果数据意外向好,美元指数可望录得更大幅度的反弹。

黄金方面,黄金昨日震荡回落,美元指数反弹施压黄金,最低跌至1907美元,因美国民主党赢得参议院控制权,令市场预期将会有更多刺激政策出台,不过美债收益率冲高令金价被压制在上日所及的两个月高点下方。较高的美债收益率正让一些“避险资金撤出黄金市场”。尽管美元走强令金价承压,但美元的上行趋势可能是“短暂的”。值得注意的是,交易所买卖基金(ETF)持有的黄金规模连续第11天增长,持续时间接近四个月以来最长,缓解了有关投资者的黄金需求可能正开始减弱的担忧。黄金ETF的资产周三攀升至3341.1吨,是11月末以来的最高水平。去年10月,黄金ETF的持仓量创下近3460吨的历史新高,金价短期跌幅或有限。

原油方面,油价连续第三天上涨,纽约油价周四上涨不到1%,达到2月底以来的最高水平;因为民主党在美国包揽国会和白宫,令市场乐观预计拜登政府将实施更多财政刺激。因全球最大产油国沙特单方面同意在在未来两个月减产100万桶/日,而且美国原油库存下降。在多重利好因素推动下,原油突破51美元关口。目前还不清楚特朗普总统的支持者冲击国会,会对油市产生怎么样的影响,不过拜登政府将会打击美国石油生产,这将在长期利好原油价格上涨。

欧元方面,欧元兑美元周四大幅下跌,因美元指数刷新近一周高点至89.97创逾二周来最大涨幅。此外欧洲央行口头表示会阻止欧元走高。在英国脱欧大业完成之后,欧元的一大心病已经消除,而从长期来看,在美联储继续宽松成为定局的预期之下,美欧之间的货币政策落差水平仍将在年内推动欧元汇价进一步上行。近期欧元和美元指数此消彼长,鉴于美元指数仍有望中长期下行,欧元仍然有望再创新高。

英镑方面,英镑兑美元小幅下跌,外界揣测英国央行可能较早引入负利率,以对抗第三次疫情封锁给经济造成的打击。第三波封锁措施对英国经济的冲击,将增加英国央行的压力,可能2月的下次会议就得采取额外的货币刺激。疫情卷土重来和随之而来的经济限制对英镑构成了压力。,不过英国退欧的风险已去除,近期英镑走势主要取决于美元,如果美元继续强势英镑将进入调整,如果美元指数继续下行,英镑将再度获得上涨动能。

技术面分析:

黄金:昨日金价小幅下跌,日内反弹至1925美元后回落,收盘在1910附近,日线以小阴线收盘,日线实现两连阴,短期内继续关注黄金1900美元支撑,不排除连续下跌破位的可能,上方继续关注昨日高点1925美元的强压力。小时图金价低位横盘整理,均线系统需调整,20周期均线压制反弹,布林带上轨在1922美元形成强压力,布林下轨支撑在1900美元附近,MACD指标,下跌动能开始增加,白天金价有望延续下跌,保持高位做空的思路,短线触及1900美元强支撑可尝试做多。此外晚间重点关注非农数据对金价的影响。

黄金:1915-1916做空,止损1919,止盈1911、1907、1902

黄金:1900-1903做多,止损1898,止盈1908、1913、1918

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原油:周四原油震荡走高,油价突破51美元大关继续创下新高,日线以阳线收盘,目前原油在创新高后压力和支撑并存,市场多头信心有望继续发力,但仍需警惕市场空头突袭行情,关注原油51美元的强压力,下方关注原油50.00附近支撑。小时图,上轨压力在51美元,中轨支撑在49.80美元,均线系统低位拐头形成多头排列,MACD指标,上涨动能达到峰值,警惕原油调整风险,双线高位捏合形成死叉。今日原油有望高位回落,关注51的压力,保持高位做空的思路。

原油:51.10-51.30做空,止损51.50,止盈50.60、50.30、50.00

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欧元:昨日欧元大幅回落,欧元一度跌至1.2250下方,日线图以阴线收盘,重点关注1.2300附近压力和1.2220强支撑,欧元偏惯性下跌。小时图,欧元连续下跌,空头力量有望发力,布林带开口向下,1.2300是布林上轨压力,布林带中轨压力在1.2270附近,下轨支撑在1.2220附近,均线系统高位拐头形成压制,偏调整下跌,MACD指标,下跌动能增加,今日欧元有望继续测试下方支撑,做空为主,短线见好就收。

欧元:1.2180-1.2200做多,止损1.2150,止盈1.2230、1.2260、1.2280

欧元:1.2280-1.2300做空,止损1.2320,止盈1.2250、1.2230、1.2200

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英镑:昨日英镑震荡回落,日线图以小阴线收盘,多头能量不足以形成突破,1.3600附近压力较大,,今日整体偏继续回落。小时图,英镑低位反弹目前在布林中轨1.3580附近震荡,关注1.3580的60周期均线支压制,布林带下轨在1.3500附近形成支撑,英镑调整空间有限。均线系统低位拐头,压力和支撑并存,整体偏震荡。MACD指标,上涨动能开始减少,市场偏测试下方支撑,关注1.3580压力和1.3520的支撑,高抛低吸。

英镑:1.3580-1.3600做空,止损1.3630,止盈1.3550、1.3520、1.3500

英镑:1.3500-1.3520做多,止损1.3470,止盈1.3550、1.3580、1.3620

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综合分析:

英超西汉姆官方合作伙伴ScopeMarkets斯科普首席分析师RONALDO老师认为,市场进入2021年第一周,市场风险事件密集发生,美联储会议纪要继续显示长期低利率政策,小非农数据给周五非农数据埋下低于预期的预期,EIA数据大幅减少和沙特的意外减产给油价带来动力,而美国政坛动荡,民主党拿下参议院控制权,特朗普支持者大闹美国国会大厦,拜登被确认当选为总统,美国政坛趋于稳定。而今日市场将迎来每月一次的美国非农报告,预计火爆行情将继续上演。

本周黄金连续两天后连跌两天,目前金价在1900附近存在较强支撑,且整体多头趋势并未改变,ETF持续加仓给与多头信心,需随时警惕多头王者回来。原油本周连涨三天,众多利好事件推动原油刷新51美元的新高,短期内市场有较强的调整需求,今日不宜盲目看多,关注51美元的强压力,择机布局空头。欧元和英镑昨日均出现大幅调整,美元指数预计今日将继续强势,关注下方支撑位表现,短期内偏震荡。美股在美国政坛趋于稳定的背景下,刷新历史新高,道指站上31000关口,多头趋势仍将延续,做多为主。

【今日操作策略】:

黄金:1915-1916做空,止损1919,止盈1911、1907、1902

黄金:1900-1903做多,止损1898,止盈1908、1913、1918

原油:51.10-51.30做空,止损51.50,止盈50.60、50.30、50.00

欧元:1.2180-1.2200做多,止损1.2150,止盈1.2230、1.2260、1.2280

欧元:1.2280-1.2300做空,止损1.2320,止盈1.2250、1.2230、1.2200

英镑:1.3580-1.3600做空,止损1.3630,止盈1.3550、1.3520、1.3500

英镑:1.3500-1.3520做多,止损1.3470,止盈1.3550、1.3580、1.3620

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风险提示:按策略进场,严格控制风险,做好盈利保护,保持良好心态。以上观点,仅供参考。

2021-01-08

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