ACY稀万证券:蓝色浪潮席卷金融市场,美国货币政策或更加宽松


民主党昨日在参议院剩下两个席位的决选中占得多数选票,虽然官方还未正式宣布结果,但全球的金融市场都因此产生了巨大波动。民主党时隔六年重掌参议院,拜登全面执政,蓝色浪潮席卷美国国会。除了乔治亚州的议员决选,国会也在同日清点美国大选的选举人团票,但由于数百名特朗普支持者强行冲入国会,导致了会议被迫暂停。华盛顿市长因此宣布实施全城宵禁。

蓝色浪潮如期而至,美国的政治环境发生了根本性变化。ACY稀万证券认为,拜登可能会携手民主党控制的参众两院对目前的美国政策进行“大刀阔斧”的改变,将涉及到企业监管、公司增税、新能源基建以及抗疫措施与财政刺激。市场对此反应剧烈,股票市场再次开启行业轮动,资本从科技板块撤出,流入了周期股以及小盘股。

昨日,标普500指数收涨0.57%,报3748.14点;纳斯达克综合指数收跌0.61%,报12740.79点;道琼斯工业平均指数收涨1.44%,报30829.40点。罗素2000指数收涨3.98%,报2057.92点,创收盘历史新高。美元指数同时冲高回落,最终收平。

此前,拜登与参议院民主党领袖舒默都表示将优先推进直接向每个美国公民派发2000美元的现金疫情补助。之前提到,如果这个方案通过投票,那么派发的现金总额将增加近4000亿美元,使新一轮的刺激规模达到1.3万亿美元。考虑到民主党倾向于州和地方政府援助以及更长期的失业补助,美元的放量规模将在新一年里持续增长,美元指数可能会继续承压。

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道指日线图

从道指日线图来看,昨日道指大涨,用一根长实体阳线突破了前高点,转变了见顶的趋势,使道指重新回到了上涨的逻辑当中。现价上方触及了长线趋势的压制。不过受到美元量化宽松影响,趋势线的阻力效果相对薄弱。虽然目前的美国疫情仍限制了道指的上涨速度,但是美元的放量影响将逐渐放大。从科技股中撤出的资金将会流入工业与材料板块当中,利好道指后续的走势。不过从指标方面来看,虽然MACD形成了高位金叉,但是快慢线纠缠,不能以此判断为转强信号,而柱线又出现明显背离现象。整体来看回调后找买点是更好交易策略。现价下方有趋势线的支撑,离现价距离较远,30000大关可以作为止损支撑的位置。入场点位可以看20日均线或昨日起涨点位置,点位在30500下方附近,这个位置短线有一定的支撑效果。

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白银日线图

白银日线图来看,白银暂缓了上涨的趋势,主要是由于参议院决选风波的平息降低了市场的避险需求。反观美债也同样释放了避险需求下滑的信号,美国十年期债券收益率昨日升破了1%。但是从中短线来看,疫情风险以及更长期的货币宽松预期同样支撑了贵金属的价格,考虑到未来新能源行业对白银的工业需求以及目前金银比率正在恢复均值,白银的上涨空间更为开阔。指标方面,随机指标快慢线进入超买区,已经形成了死叉,是见顶信号。考虑到周内可能有继续下滑的趋势,等待回调结束再行入场是较好的选择。白银现价下方有两个支撑位置,一个是短线趋势上27的位置,另一个是箱体结构上沿26的位置。多单交易可以在这两个点位分批入场。

今日关注数据

18:00欧元区12CPI年率

18:00欧元区12月工业景气指数

18:00欧元12月消费者信心指数

18:00欧元12月经济景气指数

21:30美国当周初请失业金人数

23:00美国12ISM非制造业PMI

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2021-01-07

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