1月6日外汇交易提醒


周二(1月5日)由于企业的外汇对冲和不断升温的通胀预期,美元指数再度下跌,接近2018年4月以来最低水平;此外,石油出口国达成限制供应的协议后,大宗商品货币飙升,澳元纽元涨逾1%,续刷逾两年半高位。
1月6日外汇交易提醒
美元指数尾盘跌0.47%,至89.47;此前中国调高人民币汇率中间价幅度创2005年放弃美元盯住汇率制度以来最大,而美国佐治亚州参议院决选也成为关注焦点。纽约的一位交易员称,美元疲软,因为企业在新的一年和新的一个月广泛进行对冲操作,通胀预期上升,也给美元带来压力。

美国股市周二开盘走低后反弹,进一步削弱了美元的吸引力,佐治亚州决选的前景吸引了大量关注。

如果民主党在竞选中获得两个席位,就可能从共和党手中夺走参议院的控制权,为进一步的刺激措施、更高的企业税和更多的监管铺平道路。纽约OANDA资深市场分析师Edward Moya表示,人们对乔治亚州选举的看法有很大分歧,人们对选举结果感到困惑,人们将对美元反弹持乐观态度,这是不可避免的,问题是会持续多久,但你将看到,这种看空美元的过度押注将不得不取消。

欧元兑美元涨0.41%至1.2298,盘中最高1.2305;交易员表示,欧元兑美元对冲交易是双向的,卖方在1.2300/1.2280一线,买方在1.2260附近;即将到期的1.2300期权也构成支持。

英镑兑美元尾盘报1.3627美元,上涨0.41%,英镑走势震荡,因英国一种快速传播的变异病毒而感染病例激增,政府下令第三次全英格兰封锁以努力遏制传播。交易员说,英镑在1.3580附近见到企业行动。

美元兑日元或连跌三天;盘中跌0.5%至102.61,为3月以来最低;纽约交易员称,103.00附近有大量企业卖单。澳元纽元领涨G-10货币,在纽约尾盘分别上涨1.23%和1.06%,因近月原油期货大涨,市场风险情绪升温。

周三前瞻

时间区域指标前值预测值
09:45中国12月财新服务业PMI57.857.9
16:00中国12月外汇储备(亿美元)(1/6-1/7)31784.932100
17:30英国12月Markit服务业PMI终值49.949.9
21:00德国12月CPI年率初值(%)-0.3-0.2
21:15美国12月ADP就业人数(万)30.75
23:00美国11月耐用品订单月率终值(%)0.90.9
23:00美国11月工厂订单月率(%)10.7
23:30美国截至1月1日当周EIA原油库存变动(万桶)-606.5-175
23:30美国截至1月1日当周EIA精炼油库存变动(万桶)309.5210
23:30美国截至1月1日当周EIA汽油库存变动(万桶)-119.2-86.3

22:00 英国央行行长贝利就金融稳定报告发表讲话
美国众议院和参议院将举行联席会议,以审核和记录选举人选票,确认总统选举结果
凌晨03:00 美联储公布12月货币政策会议纪要

机构观点汇总


道明证券:共和党赢下参院补选美元将短线挫跌,但民主党获胜将强化中长期跌势


美国政局本周再度面临终级大考,佐治亚州两席参院议席将在当地时间周二举行补选,而民主党只为赢下全部两席议席才有望在参院取得多数优势,反之共和党只要赢下任意一席就将保住参院控制权。而选前民调显示选情仍高度焦灼,前景难料。

道明证券的分析师因此指出,如果共和党继续保有参院多数席次,将意味着美元国会两院分裂的局面继续存在,这将意味着财政政策僵局可能会在至少未来两年内继续延续下去,这对于此前已经受挫的美元多头信心而言将成雪上加霜式的打击,有可能推动美元指数短线跌向89关口。

而反之,如果民主党如愿以偿赢下参院多数席次,至少能够在形式上实现政策畅行前景,这会在短线对美元指数构成暂时支撑。但这意味着民主党拜登政府之后将有能力进一步扩大财政支出规模,并取消特朗普政府的减税计划,同时进一步增加美国联邦政府的赤字与债务,并可能令评级机构再度考虑下调美国评级,这对美元汇价前景将是长期利空。

法国兴业银行:欧元兑美元年内将涨向1.26关口


欧元兑美元汇价近期以来受美元指数走势持续疲软的带动走强,但近日以来汇价持续在1.2310水平遇阻。由于欧元区疫情状况仍然严峻,且投资者对欧洲经济增速前景也仍有怀疑,欧元暂时仍需进一步盘整以积蓄进一步破位上行的动能。

法国兴业银行的分析师指出,从长期来看,在美联储继续宽松成为定局的预期之下,美欧之间的货币政策落差水平仍将在年内推动欧元汇价进一步上行,中期上行目标上看至2018年的高位1.2555,突破该水平意味着年内欧元汇价将转至1.26上方。该行指出,在英国脱欧大业完成之后,欧元汇价的一大心病已经消除,而在全球经济复苏周期中,欧系货币汇价也会兑美元录得一波涨势,但这前提是投资者要先确信经济复苏周期确实即将开始,这则有待近期经济数据表现的进一步确认。

大华银行:美元兑日元后市仍有续跌空间,短线目标下看102.50


美元兑日元周二进入亚洲时段后重拾跌势,再度跌回103关口下方,因美元指数在日内美国佐治亚州国会参议员补选之前继续受到市场谨慎情绪打压,而全球疫情重燃及管控措施的再度升级,也令避险日元继续成为市场投资者资金的首选去处。

大华银行的分析师因此指出,如果美元兑日元汇价无法短期内在103.60上方站稳实现阶段性筑底,那么后市下行空间仍将进一步打开,如果日内稍后进一步失守隔夜低位,那么支撑点将下看至102.50一线,之后若有更多风险端负面消息配合,则会进一步打开跌向101.20处2020年3月低位的通道。而中长期来看,在美联储宽松政策年内料延续并加码,且日本央行暂时仍不会大规模入市干预的大背景下,美元兑日元跌向100关口最终也将只是时间问题。

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