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昨日美股继续暴跌,美国三大股指接连下挫,三大股指下跌超过3%。对于美股此轮下跌,事实上并未受到选情的影响,加之以往美国对于疫情漠不关心的态度,昨夜暴跌更大可能源于欧洲股市的带动以及刺激法案石沉大海的影响。
(昨日至今美国三大股指变化)
l刺激法案终究石沉大海,看VIX指数的新常态
新一轮美国的财政刺激法案最终还是石沉大海,虽然这应当在预期之内。但是华尔街的投资者却被佩罗西和财政部长姆努钦的多次接触所欺骗了,始终对此保留希望,甚至认为大选前双方就能达成协议。实际上从政治博弈角度上,双方达不成协议才是最优解,民主党可以借此狙击特朗普,而共和党也可以责怪民主党。回顾美股9月底的上涨,实际上就频繁透露出“双方正在接触,给市场传递信心”的信号,如今信号破灭,美股自然出现下跌式回归。
技术面上,道琼斯平均工业指数已经跌破了云图指标,并且基准线和转换线已经形成死叉。这样状况下表示4月以来美股的一轮小牛市已经结束,美股的投资者或需要进行仓位调整.
美股若想重新恢复上涨,恐怕要等到选举结果尘埃落定之后再视情况而定。今年美股几乎无法迈入双位数涨幅的时代,从股市的隐含波动率VIX恐慌指数看,2019年恐慌指数再20以下运行;但是2020年VIX指数却把20变为了底部,持续在20以上运行。VIX指标现在已经开始抬升,暗示下周美股或经历更加大的风暴。
(VIX指数走势图)
l德法开始采取措施,欧洲股市集体下挫
上文说到,美股下跌还受到了欧洲股市的带动。欧洲二次疫情不断扩大,欧元区的政府开始采取更为严厉的措施。法国在30号开始升级封锁措施,咖啡厅酒吧等场所将会关闭,非必要出行将会被禁止。德国联邦和州政府已同意从11月2日起推出新的封锁措施。
不难看出,上述措施会极大削弱服务业的复苏,再度回到嗷嗷待哺的状态;另一方面,消费的带动作用也会大大降低,工业产品可能面临滞销。经济数据上直接体现在欧元区服务业PMI呈现连续下跌趋势,破近40关口。
(欧元区服务业PMI指数)
欧洲具有代表性的德国DAX30指数与美国纳斯达克指数就呈现较为显着的差异性。DAX30指数并未完全回补2-3月疫情之间的跌幅;在第三季度形成楔形结构,缓慢上涨。这背后体现了欧美股市驱动力的差异,欧洲主要靠的是欧盟复苏基金的预期,而美国则是靠“希望”中的财政刺激法案,才有了8月之后的进一步上涨。
(DAX30指数走势,;来源GKFXPrimeMT5)
如今封锁措施重新降临,DAX30指数跌破了楔形,跌势迅速扩大,已经触及了楔形高度衡量的第一目标位11603。加载GKFXPrime的分析插件TradingCentral,下一潜在目标位置或在10840附近。
(DAX30指数走势,;来源GKFXPrimeMT5)
未来DAX30指数止跌,或许需要等待疫情缓和或者寄希望于下周的选举结果给市场带来风险情绪的释放。
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2020-10-29
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