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市场梳理
上周市场,欧洲疫情的二次爆发,导致市场信心下降,抛售行为开始攀升,欧美股市大幅下挫,黄金白银创半年最大周跌幅,黄金逾跌近100美元,现货黄金本周大跌4.58%,现货白银跌14.55%,恐慌情绪弥漫,美元指数乘势大幅反弹至94.7,上周上涨达1.7%。
欧洲疫情人数已经赶上美国,二次疫情的影响逐步显现。
美国疫情有起第三波的势头
美国股市连续5个月的上涨有望在9月终结,在标普500,纳斯达克100纷纷创出新高,之后开启大幅调整,金融市场再度剧烈震荡,科技股纷纷遭到抛售,市场风向一度转为悲观空头,目前市场紧张情绪缓解,市场整体处于横向盘整。
从多头市场角度,市场并没有发生趋势上的逆转,基本面角度并没有明显变化,未来几年的时间里,利率市场仍然有可能进一步降低,美联储持续向市场注入资金,政府通过财政刺激措施拉高市场,乐观的投资者把回调都视为买入机会。而今年3月份牛市以来,美股只出现过2次超过5%的回调。
空头交易者则认为本轮美股牛市基于“FANMAG”科技股龙头,(Facebook(FB.US)、亚马逊(AMZN.US)、奈飞(NDLX.US)、微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)以及谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)。而目前估值大幅飙升后,公司盈利是否能与估值相匹配,完全成为了空头的巨大筹码。
此前美联储主席在鲍威尔讲话中指出,将引入平均通胀目标,就业数据优先于同涨2%的目标,美元实际利率跌至历史低位,并且美国财政部还将继续发行美国国债,5年期利率创出历史新低,10年期利率也跌至0.5附近,实际的负利率环境提升了黄金的吸引力。黄金ETF的持仓也持续增加,其持仓量已经超出德国的黄金储备。
原油市场受欧洲二次疫情影响,同时也开启了一波调整,OPEC+会议力保油价,帮助油价调整后大涨10%,目前WTI原油盘整在40上方。
评级机构惠誉将美国“AAA”评级展望从“稳定”下调至“负面”,美国信用实力正在弱化,包括抗疫刺激政策导致赤字增加。惠誉还指出,在疫情爆发前就已不断攀升的债务与赤字,已经开始侵蚀美国长期以来的信用实力。
年内美国总统大选来临,拜登的可能当选让华尔街担忧,将设置企业税28%,高于特朗普的21%税率,对于特朗普当选由减税带来的牛市可能带来致命打击。经民调拜登的支持率大幅领先特朗普,华尔街们正在担心这件事的发生。
根据高盛最近对拜登税收计划的推算,如果按照拜登的计划,标普500上市公司的盈利将会下降约12%,这将对股市产生不利影响。
美国大选迎来首场电视辩论以及非农来袭,本周市场将再掀起波澜,更多信息将传导至市场。。
各国股指期货走势
道琼斯US30技术分析
道琼斯US30指数周线级别显示了潜在反转迹象,中线做多空间有限,等待道琼斯30指数头部构建完成后,将开启周K级别的下跌行情,
短线指数调整获支撑后,有进一步向上需求
做多27000止损26500目标一27500目标二28000
标普SP500技术分析
标普SP500在量化宽松背景下继续反弹,已经突破年内高点,上周多头市场迅速反转,并跌破年内上升趋势线,空头市场即将形成。
做多3250止损3200目标一3300目标二3350
纳斯达克NASDAQ100技术分析
纳斯达克NASDAQ指数遭遇了抛售,并跌破了今年4月以来的上升趋势线,龙头股苹果、特斯拉等,纷纷大幅下挫,甚至进入了技术性熊市。
做多11200止损11500目标一10800目标二10400
德国30指数
指数继续保持强势反弹格局即将结束,二次疫情的爆发将会导致再次抛售。
做空12800止损13200目标一12300目标二11700
白银
白银本轮调整已近38.2%的黄金分割位,料近期有机会形成支撑后,向上反弹。
金银比率
同时在观察金银比时,白银的涨幅开始超过黄金,暗示市场的关注点甚至在白银等贵金属身上也有体现。目前黄金白银比率已经接近历史平均水平,暗示市场暂时将相对平静。
原油
随着欧美股市的巨震,原油在技术性达到第三目标位后,开始进入回调走势,但是见底信号出来后,将是良好的中线多头机会,目前多头已经开始上攻。
VIX恐慌指数
市场恐慌指数连续下探,接近疫情刚爆发前的水平,目前报收30附近,走势存在在反转向上,市场波动性开始增强,并有可能继续加剧。
黄金技术分析
黄金谐波理论分析,月线级别的潜在上升空间已经符合蝴蝶形态极限反转位,基本面目前仍然看涨,目前大周期保持观望,小周期仍然逢低做多为主。
黄金在月线级别K线上有潜在见顶信号出现,对于黄金继续大涨需要保持谨慎,且黄金已连续5个月上涨,这在历史上也极少出现。目前黄金经过近200美金的大跌后,短期没有大涨的潜力,近期以震荡盘整为主,并形成新的三角形盘整区间,操作上高抛低吸,结构上已经下破1900,目前回到1850支撑,下跌潜在支撑在1839附近,38.2%的黄金分割调整位,目前潜在的中线多头机会正在形成。
日内做多1860止损1845目标一1875目标二1890
美元指数
美元指数连续V字反转,市场似乎随着疫情蔓延的趋势而变化。目前美元指数已经点跌破前期95的支撑位,开启快速下跌的过程,年内支撑位94.8也已跌破哦,目前属于超跌阶段,观望为主。
2020-09-28
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