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PRC Group:8月第二周(0810-0816)的市场展望

美元的回调暂时告一段落,上周美元总体上来说是走强的。美元兑日元最高升至106.50关口后失去了上涨动力又跌至了105关口。从结果来说,因为我们可以看到交叉日元货币总体在上涨,所以可以看到市场的风险情绪在提高。在这种背景下,每个国家的经济指标都没有大大低于急剧恶化的预期,新型冠状病毒的第一次感染期的结果已经体现在了企业财报上。即使在第二次感染期间,消费活动也在慢慢地恢复,这是个蛮大的因素。

然后是关于比特币,自今年年初以来,与美国长期利率走相反的走势一直很明显,并且几乎是与黄金价格有关。似乎世界上的过剩资金几乎都流向了所有资产,比特币等虚拟货币也是这些投资目标之一。在上周末价格达到12,000美元后,多头开始获利抛盘,价格一度跌至10,500美元左右,之后价格又开始上涨,几乎弥补了所有的跌幅,整个加密货币市场继续保持稳定上涨。

在虚拟货币中,以太坊的涨幅很大,人们对它的期望很高,因为它转向扩展名为“Etherium2.0”的产品并带有升级功能,从而引领了虚拟货币市场的上涨。从技术角度来看,BTCUSD(比特币)当它从2017年底的高点19,891美元跌至3,200美元的低点之后又回调到11580美元,达到了50%回调带。它已经牢固地突破了这一水平,下一个目标可能是去年的高点13,858美元。尽管美国长期债券被买进,但利率在下降期间加密货币应该是随着商品市场价格同步稳定上涨。但是,这不是单方面的上涨,并且由于以美元计价的金融产品已经基本全部被买入,再也找不到要购买的东西了,并且由于货币流通的特性,所购买产品之间有出现被过量买入的感觉的话。其中某些个别产品将会进入调整期。感觉被过量买入的商品很可能是流动性较低的产品,我们要注意短期内会出现重大调整的情况,例如大宗商品,农产品和比特币等。

由于ISM制造业,ISM非制造业和美国就业数据的主要指标均超出预期,因此股票价格保持强劲。从内容看,主要是高科技股票为主的纳斯达克指数出现了获利了结,多头出现在道琼斯平均指数上,持续上涨了7天。遵循这一趋势,全球股票价格也已建立联系,购买方向已转至以传统大公司为中心的价值股。在日本方面,因为日本汽车,尤其是丰田汽车在中国的汽车销量正在持续增长,这给日本股市带来了安全感。由于日经225指数的关联股主要是以制造业为主,因此与汽车相关的股票可能会反映慢些,但我们认为此后多头进入的可能性是很大。

此外,从世界制造业经济指数已经可以看出回暖迹象,从世界制造业PMI平均指数来看,该指数突破了强弱的分界线50这一关口。这个数字将给投资者一种安全感,因为今年4月该数字低于40。此外,自7月指数以来,已观察到许多非制造业指数的改善。我们预计本周总体上来说股票价格指数仍将保持稳定,并且预计被超量买入的大宗商品市场将会迎来获利了结的时机

在外汇市场方面,欧元兑美元的K线图形成了比较在意的趋势。我们在上个月的报告(www.prc-brokers.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/7月第5周的市场展望.pdf)中谈到了长期趋势线,但最近一直在该线的高位附近震荡着。从7月底的日图走势来看,如果价格跌破83日的低点1.1695,则短期双顶将完成,迎来多头获利了结的可能性会增加。上升后带来的调整可能会更长一点。在双顶完成之后,似乎有必要将止损价价格看至破1.16关口程度。

(本周需要注意的经济数据)

11日(周二)德国8ZEW经济景气指数

12日(周三)欧元区6月工业产出月率

美国7月季调后CPI月率

13日(周四)澳大利亚7月季调后失业率

14日(周五)美国7月零售销售月率

美国7月工业产出月率

美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

15日(周六)中美之间815日举行高级别会谈(关于中美今年早些时候签署的第一阶段贸易协议)

2020-08-11

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